六合彩每期六只生肖

七日年化:

万份收益:

净值日期: 2015-11-11

行情走势
历史明细
时间 万份收益 七日年化
第(/)页

法定名称新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
基金代码002564
基金类别混合型
合同存续期不定期
运作方式契约型、开放式
资产管理人新沃基金管理有限公司
资产托管人中国工商银行股份有限公司律师事务所?#26412;?#22825;元律师事务所
会计师事务所

普华?#36182;?#20013;天会计师事务所(特殊普通合伙)

计价币种CNY

产品费用方案                                                                

管理费0.60%托管费0.15%

1、本基金的申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)申购费率
50万元以下1.50%
50万元(含)以上,200万以下1.20%
200万元(含)以上,500万元以下0.80%
500万元(含)以上1000元/笔
2、本基金的赎回费率如下:                                                                                           
?#20013;?#25345;有期 赎回费率
1日~7日(含)1.50%
8日~30日(含)0.75%
31日~365日(含)0.50%
366日~730日(含)0.25%
731日以上(含)0.00%

产品投资方案

本基金以风险管理为前提,通过把握中国稳增长与促转型的发展现状,灵活运用多种投资策略,挖掘各大类资产配置机会,力求高于业绩比较基准的长期资产增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括?#34892;?#26495;、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行?#26412;蕁?#20013;期?#26412;蕁?#21487;转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投?#23454;?#20854;他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;持有的权证合计市值占基金资产的比例为0%-3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。

投资策略

本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上,通过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略,以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略,再通过定性分析?#25237;?#37327;分析互相结合的选股方法,辅以多?#36136;录?#39537;动、量化研究等工具策略,在风险管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。
1、资产配置策略
应用基钦(Kitchin)、朱格拉(Juglar)、库茨涅兹(Kuznets)、康德拉基耶夫(Kondratieff)等不同时间跨度的经济周期理论,用全球化的视角分析中国稳增长与促转型期间的特征,通过自上而下的宏观-中观-微观的定性与定量研究,结合政策因素、市场情绪与估值因素等?#21592;?#20998;析大类资产风险收益比,?#25569;?#32654;林投资时钟模型,合理分配各大类资产配置比例,以实现基金资产的长期稳健增值。
2、基本面投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”与“自下而上“相结合的配置方法,通过对国内外宏观经济走势、我国经济发展独特的经济运行状态、产业结构调整、技术发展创新、行业生命周期等长期影响因素进行分析,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选,选择因为盘活存量或引导增量而出现中长期景气上行阶段的行业作为重点行业作为配置主线。
(2)个股投资策略
在中国稳增长与促转型的发展现状下,传统与新兴行业都有机会。本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内?#21487;?#36873;合?#23454;?#20010;股投资标的。
1)价值投资策略
价值投资策略是本基金的重点投资策略之一,目的是通过寻找价值被低?#36182;募?#20540;型股票进行投资,或谋求稳定增长的股息贡献,或谋求重新转型的景气上行。
2)成长投资策略
寻找改革转型下表现最为突出的成长型上市公司也是本基金的重点投资策略,在充?#20540;?#34892;业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将重点配置具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,获取超额收益。
3)趋势投资策略
公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。可通过基本面分析、行为金融分析和?#24405;?#20998;析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。
(3)定性与定量相结合
1)定性的方法主要是由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法?#38405;?#25237;资公司的发展战略、投资价值、市场地位、核心竞争力、技术优势、业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。
2)定量的方法主要通过对个股的财务数据、估值数据、市场数据等进行分析,包括且不仅限于增长率、利润率、盈利质量、运营能力、负债水平;相对估值/绝对估值;A股市场交?#36164;?#25454;?#25442;?#32852;网搜索量、关注度等多个大数据,综合筛选出优?#23454;?#32929;票。
基金管理人将根据法律法规?#22270;?#31649;机构的要求,制定优先股投?#23454;?#20855;体策略,稳妥有序的开展优先股投资。
3、?#24405;?#39537;动投资策略
(1)新股发行申购?#24405;?#39537;动
新股发行市场供求关系的不平衡,加上新股发行有利于投资人的各项规定,使得新股IPO投资仍然可视为?#31995;?#39118;险的投资。新股投资时,本基金将沿用个股精选策略的基本面研究方法,并根据当时市场整体估值水平、新股供求状况和市场资金面情况,合理估算新股价格、中签率、申购收益率,制定市场不同阶段的新股投资策略。风险控?#21697;?#38754;,首先对新股定价时,还应当考虑新股上市公司个性化的差异特征,例如特殊的股本结构、超常的增长率、大股东背景等,以便更准确地进行新股定价,降低新股破发风险;其次,还应注意新股打新收益与资金机会成本的比较,同时做好资金安排,降低操作风险。新发行可转换债券的投资,同样?#35270;?#20110;本策略。
(2)金融产品折价?#24405;?br> 比如可转换债券转股折价,意味着在转股期内,当可转换债券的转换平价与其标的股票二级市场价格产生折价?#24405;?#26102;,两者间就会产生投资机会,合理评估投资收益与风险后,可以?#23454;?#35268;模参与。
(3)产业资本投资?#24405;?br> 增发?#24405;?#23450;向增发锁定期内或公开增发说明刊出后至增发完成前时?#25991;冢?#19978;市公司二级市场价格低于增发价格的,且公司基本面和行业环境没有发生本质变化,同时符合个股精选策略的选股标准的,本基金在?#23454;?#39118;险评估后,在增发价以下适时参与投资配置。
股权激励、员工持股等?#24405;?#32929;权激励计划、员工持股计划是上市公司激励与管理的优选工具,一方面可以重点关注实施了股权激励或者员工持股计划的上市公司,另一方面当期末业绩增长考核达标但二级市场价格低于股权激?#19994;?#34892;权价格,或者二级市场股价低于员工持股的成本时,本基金将在严谨基本面研究基础上,多方考察公司与管理层信誉,适时参与?#23454;?#20248;秀公司的投资机会。
大股东等产业资本增持、回购等?#24405;?#20197;大股东等为代表的产业资本增持或者回购本公司股票,意味着对公司基本面最为熟悉的产业资本不仅认可上市公司价值,而且也从一定程度上认同现在股价存在对上市公司的低估。本基金将在严谨基本面研究基础上,适时参与?#23454;?#20248;秀公司的投资。
(4)市场行为?#24405;?br> 本基金还将运用市场行为?#24405;?#36827;行策略投资,通过对影响上市公司当前或未来价值的重大?#24405;?#24615;因素进行全面的分析与数据统计挖掘,寻找?#20999;?#20215;值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象,结合市场热点和指数运行趋势,在?#24405;?#26126;朗化前提?#23433;季幀?#36825;些?#24405;?#20027;要包括:个股或股指非理性大幅下跌、年报潜在高送转、指数成分股调整等。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策?#36234;?#34892;权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动?#32422;?#39118;险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
5、固定收益投资策略
(1)债券配置
除了货币市场工具以外,本基金可投资于国债、金融债、企业债、公司债、央票、可转换债券、中期?#26412;蕁?#36164;产支持证券、可转换债券?#26085;?#21048;品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。
在选择利?#25910;?#21697;?#36136;?本产品将重点分析利?#25910;?#21697;种所蕴含的利?#21490;?#38505;和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的利?#25910;?#21048;组合;在选择信用债品?#36136;?本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。
(2)可转换债券投资策略
由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券?#21215;?#20540;进行估算,重点投资?#20999;?#27491;股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的投资机会。
(3)资产支持证券的投资
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益?#26159;?#32447;、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在?#32454;?#36981;守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值?#32454;?#30340;品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、风险管理
本基金的目标是追求长期而稳健的回报,风险管理是实现基金目标的重要保障。本基金将?#25569;?#22810;因素风险预算模?#22270;?#26415;,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,锁定收益、减少损失,并在实际投资操作中?#32454;?#25191;行有关投资流程和操作权限,在投?#23454;?#21508;个?#26041;?#30417;测、控制和管理风险。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准:65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。
本基金采用沪深300指数衡量股票投资部?#20540;?#19994;绩,中证全债指数衡量债券投资部?#20540;?#19994;绩,其主要原因如下:
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场70%左?#19994;?#24066;值,具有良好的市场代表性。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合?#20174;?#38134;行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,能够作为债券投资分析工具和业绩评价基准。
随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不?#35270;?#26412;基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经与本基金托管人协商一致并报中国证监会备案后根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整,并在调整前依据规定在指定媒介上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于?#32454;?#39118;险、?#32454;?#25910;益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

基金经理

俞瓅


俞瓅

硕士,3年证券从业经历。
2013年7月至2016年9月?#27779;?#20110;国金证券,历?#27779;?#21048;交易员、投资经理、投资主办;
2016年10?#24405;?#20837;新沃基金。

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,128,820.00

10.58

 

其中:债券  

1,128,820.00

10.58

 

资产支持证券  

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

9,400,000.00

88.14

 

其中:买断?#20132;?#36141;的买入返售金融资产  

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

83,354.83

0.78

8

其他资产  

52,848.28

0.50

9

合计    

10,665,023.11 

100.00


注:以上数据摘自最新季报(2018年2季度)

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